平安银行股票分析(平安银行上市31年,历史表现如何?值得长期持有吗?)
时间:2023/12/03 10:42:33 编辑:
平安银行属于股份制银行板块,是卓越领先的智能化零售银行。平安银行于1991年4月3日上市,距今31年,上市时间较早,复权后的累积涨幅38倍,投资回报率不是很高。目前平安银行市值2447亿,市盈率5.99。那么,平安银行历史表现如何?是否值得长期持有?
1、股价与大盘走势的关系
下图是平安银行涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。
单从股价来看,平安银行上涨14次,下跌17次,上涨次数比下跌次数少3次,表现不是很好。同期指数下跌13次,平安银行下跌次数比指数下跌次数多4次。平安银行股价历史上出现过4次连续下跌,其中,2000-2005年,平安银行连续下跌6年,跌幅均不是很大;1993-1995年,平安银行连续下跌3年; 2010-2011年、2015-2016年,平安银行连续下跌2年。
平安银行股价与指数的关联性较强,31年时间里,有25年两者保持同步,占比80.65%,在已分析的股票中可以排在靠前的位置。不同步的6年时间里,只有1年是指数下跌、股价上涨的情况,说明平安银行的抗跌能力非常差。
平安银行跑赢指数的比例很低,31年时间里,跑赢了17次,占比54.84%,在已分析的股票中可以排在靠后的位置。平安银行上市之初表现就不好,1991-1995年,平安银行连续跑输指数5年,其他时候跑输指数的时间相对没那么集中。
2、股价与业绩的关系
下图是平安银行股价涨幅与净利润涨幅的对比图。
平安银行股价与业绩的关联性不强,在31年时间里,有18年两者保持同步,占比58.06%,在已分析过的股票排在靠后的位置。平安银行股价与业绩不同步的时间分布相对均匀。在13次不同步的时间里,有12次是业绩上涨、股价下跌的情况,同期指数大多数情况下是下跌的,说明指数对股价起到了较大影响。
单从业绩来看,平安银行历史上没出现过亏损,业绩下滑的次数有6次,基本集中在1998-2004年。平安银行业绩稳定性还是非常不错的,大部分时间都是上涨的,并且2014年以前上涨的幅度大部分都比较大。2014年以后增速有所放缓,但是这段时间里没有出现过业绩下滑,表现还是不错。
3、总结
平安银行也是上市很早的一支股票,和其他同时期的股票比起来,平安银行业绩表现是非常不错的,但是股价表现差很多,基本上很难让投资者满意。考虑到平安银行整体表现不佳,不予排名,目前排名前10的股票为下表所示。
排序 | |
东方雨虹 | 1 |
贵州茅台 | 2 |
通威股份 | 3 |
国电南瑞 | 4 |
长江电力 | 5 |
片仔癀 | 6 |
招商银行 | 7 |
云南白药 | 8 |
恒瑞医药 | 9 |
泸州老窖 | 10 |
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